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El equipo de Tesorería de la Ciudad ha elaborado un informe
de la situación hasta el 31 de agosto de este año. Según el
portavoz del Ejecutivo local, la Ciudad dispone de
42.729.000 euros. En cuanto al pago a proveedores, el
importe de facturas pendientes era de 9,5 millones, tras
haber pagado ya 119 millones.
El equipo de Tesorería de la Ciudad ha elaborado un informe
de la situación hasta el 31 de agosto de este año. El
portavoz del Gobierno de la Ciudad, Guillermo Martínez, fue
el encargado de explicar este informe, con breves
pinceladas, ya que es “muy exhaustivo”. En este sentido,
explicó que a 31 de agosto, “las existencias que tenía la
Ciudad eran de 42.729.000 euros”. En esa misma fecha,
“solamente se había dispuesto, de las pólizas de crédito que
se disponen para financiar la compensación por el Ipsi, 5
millones de los 43 que había disponibles”.
El también consejero de Economía, Hacienda y Recursos
Humanos aseguró que “se ha llevado a cabo el pago a
proveedores de forma continua, incluido el mes de agosto”.
En el mes de julio, recordó Martínez, comentó que la
previsión era “hacer abonos por un importe de 13 millones”.
Entre el mes pasado y el día de ayer, “se han abonado
facturas a proveedores por importe de 18 millones de euros”,
destacó.
Pago a proveedores
Por otro lado, “como dato relevante”, Martínez resaltó que
“existen unas previsiones de Tesorería que, a pesar de
posibles modificaciones, se podría llegar de manera holgada
a final del ejercicio”, con los propósitos principales de
pago a proveedores y “por supuesto a las obligaciones
primordiales que son nóminas, seguros sociales y entidades
financieras”. Además, en el ámbito del pago a proveedores,
“algo que puede interesar a los ciudadanos y en particular a
los empresarios”, Martínez informó de que “se está
terminando de aplicar el régimen aprobado en el Pleno de la
Asamblea en cuanto a la facturación para poder cumplir con
los requerimientos legales de pago a proveedores en tiempo y
plazo”. En concreto se diseñó una aplicación informática de
manera que la información “pueda centrarse y fluir de manera
clara para que se sepa en todo momento dónde están las
facturas y por qué”.
“Desgraciadamente”, el trámite de pago es “complejo”, ya que
tiene que pasar por la Ciudad, los servicios técnicos,
Intervención, Tesorería y el consejero de Economía.
En el ámbito de pago a proveedores se han abonado más de 119
millones de euros. De esta cantidad, 82 millones proceden de
los créditos ICO y la “diferencia son los pagos efectuados
por la Ciudad en el ámbito del presupuesto corriente”. El
importe de facturas pendientes de pago era de 9,6 millones
de euros.
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Un sistema informático para “coordinar” los pagos
El futuro sistema informático que
dará celeridad al pago de las facturas a proveedores pasará
“por designar un responsable en cada zona o servicio de
pago”. A partir de ahí, tras las designaciones, que ya están
hechas, la “coordinación” será esencial, según explicó el
portavoz del Ejecutivo local, Guillermo Martínez. “En
principio, esperamos y deseamos que a partir del 1 de
octubre esa operatividad se pueda ver de manera clara”,
comentó. Además, también se está estudiando la puesta en
marcha de “un registro único para la facturación, de manera
que existiría un lugar especializado para que todo aquel que
tenga facturas de pago las puedan depositar para así
desviarlos después a las áreas correspondientes”, comentó.
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